月単位・10日単位の資金繰りもシッカリ掴める!最強のExcelキャッシュ・フロー計算書作成術

本書ではキャッシュ・フロー計算書を簡単に作ることができる本格的なExcelフォームの使い方とキャッシュ・フロー計算書の見方や仕組みについて解説しています。
本書で解説しているExcelフォームは次の2種類があります。

・仕訳データから作るキャッシュ・フロー計算書(月単位、10日単位)
・利益計画書から作るキャッシュ・フロー計算書

作成されるキャッシュ・フロー計算書は10日単位と月単位での集計が可能なので、日々の会計データがあれば、資金繰りに即役立つ資料として使うことができます。

融資を申し込む際の資金繰りの資料としても使うことが可能ですし、利益計画が資金面で破綻しないかどうかについても確認することができます。

急ぎ、資金繰り表やキャッシュ・フロー表を作りたい方に最適です!

また、本書ではキャッシュ・フロー計算書の読み方や仕組みについても詳しく解説されいているので、本格的なキャッシュ・フロー計算に関する知識、より深い使い方についても習得することができます。

Chapter 0　本書のファイルを使ってできること

Sec. 0-1　本書のファイルでできること
Sec. 0-2　マクロが使われているExcelファイルの使い方

Chapter 1　キャッシュ・フロー計算書を作成する

Sec. 1-1　キャッシュ・フロー計算書の作成方法
Sec. 1-2　基本的な情報を入力する
Sec. 1-3　仕訳データの貼り付け
Sec. 1-4　仕訳データの一括変換
Sec. 1-5　勘定科目の紐づけと期首残高の入力
Sec. 1-6　入力したデータのチェック
Sec. 1-7　キャッシュ・フロー計算書の作成

Chapter 2　利益計画書、予算キャッシュ・フロー計算書を作成する

Sec. 2-1　利益計画書の作成方法
Sec. 2-2　基本的な情報の入力
Sec. 2-3　期首の売上債権と仕入債務の支払予定の入力
Sec. 2-4　投資活動によるキャッシュ・フローと財務活動によるキャッシュ・フローの計画値の入力
Sec. 2-5　売上と経費の見込みの入力
Sec. 2-6　利益計画書と予算キャッシュ・フロー計算書の完成

Chapter 3　キャッシュ・フロー計算書を知り実務で使いこなす

Sec. 3-1　キャッシュ・フローって何？
Sec. 3-2　キャッシュ・フロー計算書が読めるとこんなにおトク！
Sec. 3-3　「キャッシュ・フロー計算書が読める」とは４つのことがわかること
Sec. 3-4　キャッシュ・フロー計算書の構成
Sec. 3-5　キャッシュ・フロー計算書の２つの形式―直接法と間接法
Sec. 3-6　キャッシュ・フロー計算書から会社の状況と経営戦略を読み取る
Sec. 3-7　安心して会社を経営するために、予算キャッシュ・フロー計算書のココを見る
Sec. 3-8　キャッシュ・フローを改善するには、「営業活動によるキャッシュ・フロー」をプラスにするしかない

Chapter 4　「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュ・フロー計算書」の関係をつかめば、会社をもっと深くまで分析できる

Sec. 4-1　「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュ・フロー計算書」はお互いの欠点を補う関係
Sec. 4-2　貸借対照表を理解する
Sec. 4-3　貸借対照表の欠点と損益計算書との関係
Sec. 4-4　損益計算書でわかること
Sec. 4-5　貸借対照表の欠点とキャッシュ・フロー計算書との関係
Sec. 4-6　キャッシュ・フロー計算書の欠点と損益計算書との関係
Sec. 4-7　３つの決算書を使った将来キャッシュ・フローの分析

Chapter 5　利益計画＆損益予算で会社の成長を牽引する

Sec. 5-1　利益計画と損益予算の概要
Sec. 5-2　予算の作成
Sec. 5-3　①目標となる利益額を決める
Sec. 5-4　②営業利益を決める
Sec. 5-5　③売上総利益を決める
Sec. 5-6　④売上を決める
Sec. 5-7　予算管理の流れ

Chapter 6　将来の資金繰りを見える化する予算キャッシュ・フロー計算書の作成

Sec. 6-1　予算キャッシュ・フロー計算書の作成
Sec. 6-2　営業活動によるキャッシュ・フロー
Sec. 6-3　投資活動によるキャッシュ・フロー
Sec. 6-4　財務活動によるキャッシュ・フロー
Sec. 6-5　予算キャッシュ・フロー計算書の修正